| 作者 |
叶仁道著,罗堃著 |
| 出版社 |
科学出版社 |
| 出版时间 |
2024.12 |
| ISBN/ISSN |
978-7-03-079632-5 |
| 读者对象 |
本书可作为数字金融风险预警和复杂偏态数据统计建模领域的研究人员及相关专业博士和硕士研究生、金融行业管理人员、科技工作者的参考书目 |
| 版次 |
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| 印刷信息 |
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| 尺寸 |
24cm |
| 套装数量/页数 |
208页 |
| 装帧 |
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| 获奖信息 |
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| 附件 |
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01202505191520250225094232.0978-7-03-079632-5CNY150.00CN人天1162-026520250224d2024 em y0chiy50 eachiCN110000ak z 000yyr偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用pian zheng tai xia shu zi jin rong feng xian yu jing de tong ji jian mo ji ying yong专著叶仁道，罗堃等著北京科学出版社2024.12208页图24cm国家社会科学基金项目“复杂偏态数据下数字金融风险预警的统计建模及应用研究” 国家自然科学基金项目“偏正态纵向数据混合效应模型的统计推断及应用”研究成果本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼，创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步，构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型，并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后，将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合，构建我国数字金融风险最优预警模型，以提高数字金融领域统计推断的精度，改善实际数据分析的效果，为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。本书可作为数字金融风险预警和复杂偏态数据统计建模领域的研究人员及相关专业博士和硕士研究生、金融行业管理人员、科技工作者的参考书目数字技术应用金融风险风险管理预警系统金融统计系统建模F830.95叶仁道ye ren dao著罗堃luo kun著CN人天书店20250224科学出版社Rt1149-1763915017134f53a370f0e44fb862f33138159667可供
